Vous êtes dirigeant de TPE ? Cette checklist vous aide à reprendre le contrôle de votre trésorerie en 8 étapes clés. Évaluez vos flux, anticipez les tensions et optimisez vos décisions grâce à des conseils concrets, pensés pour les petites structures.
EBP met à votre disposition son expertise dans les logiciels de gestion pour vous aider à structurer votre processus de décision.
Ne laissez pas les imprévus financiers freiner votre activité. Cette checklist vous guide pas à pas pour sécuriser vos finances :
La gestion de trésorerie consiste à suivre de près les entrées et sorties d’argent de l’entreprise, afin d’assurer sa solvabilité à court terme. Elle permet d’éviter les découverts, de planifier les paiements et de prendre des décisions financières éclairées.
Le plan de trésorerie est l’outil central d’une bonne gestion financière : il s’agit d’un tableau prévisionnel qui recense, sur une période donnée, tous les flux de trésorerie (encaissements et décaissements). Il permet d’anticiper les décalages et de piloter la trésorerie de manière proactive.
L’objectif principal est d’assurer en permanence un solde positif permettant de faire face aux dépenses. Elle vise aussi à optimiser les liquidités, anticiper les besoins de financement, et sécuriser la croissance de l’entreprise.
Le gestionnaire de trésorerie s’assure que l’entreprise dispose des fonds nécessaires pour fonctionner. Il suit les flux au quotidien, optimise les placements à court terme, gère les relations bancaires et élabore des prévisions de trésorerie.
